Tesoriería

+ Contempla el uso de divisas a nivel de documento (efectos de cobro o pago), reflejándose sus asientos contables siempre en la moneda de la empresa contable.

+ Pueden realizarse cobros y pagos al contado o bien el tratamiento de remesas directas o diferidas, tanto de efectos negociables en cartera como previamente aceptados como efecto de cobro, así como controlar impagados de efectos vigentes o previos.

+ La gestión de pagos permite la emisión de pagarés con formato totalmente parametrizable.

+ Permite la obtención en soporte magnético normalizado tanto de efectos al cobro como al descuento según las distintas normativas del Consejo Superior Bancario.